Python金融编程：基于随机过程的衍生品定价与套期保值实践 金融衍生品（如期权、期货）的定价与风险对冲是量化金融的核心问题，其本质是通过数学模型描述资产价格的动态变化，并结合计算技术实现高效求解。Python……
一、金融衍生品定价与套期保值的核心挑战 金融衍生品（如期权、期货）的定价与风险管理是量化金融的核心问题。其核心挑战在于： 非线性收益结构：期权价值与标的资产价格呈非线性关系，传统线性模型无法准确描述……
